会计年度 |
 |
| 项目 | 06年中期 | 05年年度 | 05年中期 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 109929053.67 | -8394198.11 | -11630216.83 |
| 投资收入 | 3685964.61 | 7199146.47 | 4408711.42 |
| 投资收入_股息收入 | 849578.04 | 4405848.67 | 3002347.79 |
| 投资收入_债券利息收入 | 2836386.57 | 2793297.80 | 1406363.63 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 104556695.51 | -15819130.19 | -16166574.05 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 104990124.33 | -16277381.27 | -16243496.56 |
| 证券_债券买卖价差收入 | -433428.82 | 458251.08 | 76922.51 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 104990124.33 | -16277381.27 | -16243496.56 |
| 证券_债券买卖价差收入 | -433428.82 | 458251.08 | 76922.51 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他收入小计 | 52460.06 | 21616.39 | 16698.00 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 4775423.25 | 7870304.48 | 4012783.01 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 3628372.40 | 6334652.41 | 3170550.41 |
| 基金托管费 | 604856.16 | 1055775.40 | 528425.10 |
| 卖出回购债券支出 | 310536.66 | 92423.93 | 92423.93 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他费用小计 | 231658.03 | 387452.74 | 221383.57 |
| 其他_上市年费 | 29752.78 | 60000.00 | 29752.78 |
| 其他_会计师费 | 29752.78 | 60000.00 | 29752.78 |
| 其他_信息披露费 | 148767.52 | 240000.00 | 145570.97 |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 105153630.42 | -16264502.59 | -15642999.84 |
| 上年末未分配收益 | -87521275.80 | -71256773.21 | -71256773.21 |
| 本期已分配收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末未分配净收益 | 17632354.62 | -87521275.80 | -86899773.05 |
| 本期可分配收益 | 105153630.42 | -16264502.59 | -15642999.84 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 105153630.42 | -16264502.59 | -15642999.84 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 加：未实现估值增值变动数 | 16747430.27 | 27706963.13 | 468369.72 |
| 存款利息 | 296723.85 | 204169.22 | 110947.80 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
