会计年度 |
 |
| 项目 | 06年年度 | 06年中期 | 05年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 307421176.43 | 220227564.62 | 9835181.28 |
| 投资收入 | 13002532.21 | 9468769.08 | 8846297.82 |
| 投资收入_股息收入 | 9093944.46 | 7734753.64 | 6154321.65 |
| 投资收入_债券利息收入 | 3908587.75 | 1734015.44 | 2691976.17 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 285752523.85 | 202788154.65 | -7455328.50 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 285063631.49 | 201569167.06 | -10793802.14 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 688892.36 | 1218987.59 | 3338473.64 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 285063631.49 | 201569167.06 | -10793802.14 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 688892.36 | 1218987.59 | 3338473.64 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他收入小计 | 18422.64 | 18422.64 | 37068.93 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 11919627.89 | 5069565.33 | 8153868.92 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 9417876.86 | 4079756.32 | 6398968.97 |
| 基金托管费 | 1570668.69 | 680955.62 | 1066579.61 |
| 卖出回购债券支出 | 463936.44 | 81493.84 | 230043.99 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他费用小计 | 467145.90 | 227359.55 | 458276.35 |
| 其他_上市年费 | 60000.00 | 30646.92 | 60000.00 |
| 其他_会计师费 | 60000.00 | 29752.78 | 60000.00 |
| 其他_信息披露费 | 300000.00 | 148767.52 | 300000.00 |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 295501548.54 | 215157999.29 | 1681312.36 |
| 上年末未分配收益 | -84638116.13 | -84638116.13 | -86319428.49 |
| 本期已分配收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末未分配净收益 | 210863432.41 | 130519883.16 | -84638116.13 |
| 本期可分配收益 | 295501548.54 | 215157999.29 | 1681312.36 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 295501548.54 | 215157999.29 | 1681312.36 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 加：未实现估值增值变动数 | 157253048.27 | 33719197.54 | 24057851.35 |
| 存款利息 | 428178.50 | 176299.99 | 389492.62 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
