会计年度 |
 |
| 项目 | 13年年度 | 13年中期 | 12年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 736621188.78 | 321658802.27 | 304195910.45 |
| 投资收入 | 33628056.69 | 16936607.02 | 30174633.63 |
| 投资收入_股息收入 | 17168324.19 | 9810561.55 | 16864930.40 |
| 投资收入_债券利息收入 | 16459732.50 | 7126045.47 | 13309703.23 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 748389693.58 | 404756827.57 | -67170907.35 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 748569767.39 | 404633557.57 | -66891035.18 |
| 证券_债券买卖价差收入 | -180073.81 | 123270.00 | -279872.17 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 748569767.39 | 404633557.57 | -66891035.18 |
| 证券_债券买卖价差收入 | -180073.81 | 123270.00 | -279872.17 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 31634.84 | 31634.84 | 269766.78 |
| 其他收入小计 | 159396.22 | NaN | NaN |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 57859243.22 | 28161069.06 | 48965796.37 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 35709713.67 | 16151508.66 | 28164445.89 |
| 基金托管费 | 5951618.84 | 2691918.05 | 4694074.34 |
| 卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用小计 | 485680.81 | 240248.20 | 484334.87 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 678761945.56 | 293497733.21 | 255230114.08 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 678761945.56 | 293497733.21 | 255230114.08 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 678761945.56 | 293497733.21 | 255230114.08 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 1126841.14 | 792886.23 | 1039390.88 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
