会计年度 |
 |
| 项目 | 12年中期 | 11年年度 | 11年中期 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 69907403.02 | -454324127.17 | -152854213.26 |
| 投资收入 | 22202623.23 | 32350698.85 | 17400831.42 |
| 投资收入_股息收入 | 14278761.76 | 16452772.77 | 9909392.35 |
| 投资收入_债券利息收入 | 7923861.47 | 15897926.08 | 7491439.07 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | -91301405.38 | -24646501.38 | 86838432.48 |
| 证券_股票买卖价差收入 | -91132899.97 | -21952204.89 | 89238085.33 |
| 证券_债券买卖价差收入 | -168505.41 | -2694296.49 | -2399652.85 |
| 证券_股票买卖价差收入 | -91132899.97 | -21952204.89 | 89238085.33 |
| 证券_债券买卖价差收入 | -168505.41 | -2694296.49 | -2399652.85 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 68810.38 | 14388.88 | 14388.88 |
| 其他收入小计 | NaN | NaN | 0.00 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 20100044.02 | 48501315.20 | 25834400.59 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 13827126.65 | 33401759.52 | 18086083.14 |
| 基金托管费 | 2304521.04 | 5567466.65 | 3014853.88 |
| 卖出回购债券支出 | NaN | 102462.92 | 69787.41 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | NaN | 102462.92 | 69787.41 |
| 其他费用小计 | 190605.91 | 1641137.75 | 523895.47 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 49807359.00 | -502825442.37 | -178688613.85 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 49807359.00 | -502825442.37 | -178688613.85 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 49807359.00 | -502825442.37 | -178688613.85 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 579105.89 | 466822.48 | 309367.81 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
