会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 51338106.56 | 42105060.28 | 74846350.72 |
| 投资收入 | 1445099.41 | 659494.56 | 1012257.37 |
| 投资收入_股息收入 | 1106496.70 | 501627.37 | 867867.28 |
| 投资收入_债券利息收入 | 338602.71 | 157867.19 | 144390.09 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 54483043.89 | 28839502.61 | 37715874.14 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 54279081.30 | 28731903.75 | 37679271.00 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 203962.59 | 107598.86 | 36603.14 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 54279081.30 | 28731903.75 | 37679271.00 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 203962.59 | 107598.86 | 36603.14 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他收入小计 | 506595.74 | 192931.06 | 37032.94 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 5697247.65 | 2289278.27 | 2944355.77 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 3818534.17 | 1538245.47 | 1807457.50 |
| 基金托管费 | 636422.37 | 256374.26 | 301242.92 |
| 卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用小计 | 209940.40 | 98982.64 | 199107.15 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 45640858.91 | 39815782.01 | 71901994.95 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 45640858.91 | 39815782.01 | 71901994.95 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 45640858.91 | 39815782.01 | 71901994.95 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 328611.21 | 95358.35 | 67842.81 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
