会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 73723838.46 | 51155637.80 | -28750030.66 |
| 投资收入 | 90069722.80 | 43350744.02 | 84623326.56 |
| 投资收入_股息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 投资收入_债券利息收入 | 90069722.80 | 43350744.02 | 84623326.56 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | -31502024.20 | -8480383.75 | -88482888.60 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | -31502024.20 | -8480383.75 | -88482888.60 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | -31502024.20 | -8480383.75 | -88482888.60 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 7299.89 | 6447.40 | 43656.22 |
| 其他收入小计 | 29008.12 | 20013.23 | 583001.02 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 17913800.78 | 7768327.72 | 17489874.83 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 8933513.25 | 4016631.84 | 7713079.37 |
| 基金托管费 | 2977837.72 | 1338877.28 | 2571026.44 |
| 卖出回购债券支出 | 5320645.70 | 2090264.45 | 6527547.99 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 5320645.70 | 2090264.45 | 6527547.99 |
| 其他费用小计 | 292834.40 | 141229.52 | 290069.15 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 55810037.68 | 43387310.08 | -46239905.49 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 55810037.68 | 43387310.08 | -46239905.49 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 55810037.68 | 43387310.08 | -46239905.49 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 200156.04 | 86918.52 | 267903.72 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
