会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 46002902.88 | 22356227.52 | 49602521.94 |
| 投资收入 | 44597696.54 | 20591626.00 | 45713954.59 |
| 投资收入_股息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 投资收入_债券利息收入 | 44597696.54 | 20591626.00 | 45713954.59 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | -4803324.69 | 994853.14 | -2401262.57 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | -4803324.69 | 994853.14 | -2401262.57 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | -4803324.69 | 994853.14 | -2401262.57 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 1430809.90 | 2162.48 | 471531.59 |
| 其他收入小计 | NaN | NaN | 283.61 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 15665464.85 | 7360897.69 | 14529502.48 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 3615597.32 | 1763122.39 | 3498948.76 |
| 基金托管费 | 1071288.14 | 522406.63 | 1036725.60 |
| 卖出回购债券支出 | 6629732.79 | 2937597.30 | 5749719.34 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 6629732.79 | 2937597.30 | 5749719.34 |
| 其他费用小计 | 279221.41 | 134979.21 | 227534.30 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 30337438.03 | 14995329.83 | 35073019.46 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 30337438.03 | 14995329.83 | 35073019.46 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 30337438.03 | 14995329.83 | 35073019.46 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 2086285.95 | 1910123.74 | 497416.33 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
