会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
基金收入 | 108359421.65 | 25068024.87 | 84296377.07 |
投资收入 | 13220317.11 | 5968447.05 | 14210436.60 |
投资收入_股息收入 | 232013.63 | 219461.50 | 1469976.81 |
投资收入_债券利息收入 | 12988303.48 | 5748985.55 | 12740459.79 |
投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
证券买卖价差收入 | 40511165.07 | 14148153.02 | 67686129.28 |
证券_股票买卖价差收入 | 22289730.10 | 11821844.84 | 28234218.95 |
证券_债券买卖价差收入 | 18221434.97 | 2326308.18 | 39451910.33 |
证券_股票买卖价差收入 | 22289730.10 | 11821844.84 | 28234218.95 |
证券_债券买卖价差收入 | 18221434.97 | 2326308.18 | 39451910.33 |
可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
买入返售债券收入 | 2573.10 | 1812.74 | 11912.67 |
其他收入小计 | 1666037.51 | 1186698.90 | 662566.25 |
其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
基金费用 | 10680582.49 | 4276789.41 | 9245553.97 |
基金管理费及业绩报酬 | 4938053.57 | 1857831.03 | 3890419.55 |
基金托管费 | 1410872.44 | 530808.86 | 1111548.39 |
卖出回购债券支出 | 2370484.02 | 1222009.48 | 2765271.01 |
回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
回购利息支出 | 2370484.02 | 1222009.48 | 2765271.01 |
其他费用小计 | 222352.89 | 110107.84 | 224397.42 |
其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
基金净收益 | 97678839.16 | 20791235.46 | 75050823.10 |
上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
本期可分配收益 | 97678839.16 | 20791235.46 | 75050823.10 |
基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
基金经营业绩 | 97678839.16 | 20791235.46 | 75050823.10 |
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-银行费用 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
加:未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
存款利息 | 143433.04 | 54511.31 | 125636.12 |
本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |