会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 49946903.93 | 20301351.84 | 75766267.05 |
| 投资收入 | 23032137.73 | 10474467.10 | 30890168.45 |
| 投资收入_股息收入 | 1230849.23 | 846849.23 | 2469221.88 |
| 投资收入_债券利息收入 | 21801288.50 | 9627617.87 | 28420946.57 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 23944710.49 | 22460063.06 | 24681446.23 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 16445411.32 | 15680362.06 | 18634676.07 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 7499299.17 | 6779701.00 | 6046770.16 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 16445411.32 | 15680362.06 | 18634676.07 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 7499299.17 | 6779701.00 | 6046770.16 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 122186.48 | 24889.74 | 50418.25 |
| 其他收入小计 | 140365.83 | 74180.08 | 51349.78 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 9756268.39 | 4356636.42 | 12578859.23 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 3563726.11 | 1597872.92 | 4502277.13 |
| 基金托管费 | 1187908.72 | 532624.34 | 1500759.05 |
| 卖出回购债券支出 | 3599697.34 | 1498775.98 | 5029353.43 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 3599697.34 | 1498775.98 | 5029353.43 |
| 其他费用小计 | 239543.15 | 126696.66 | 253665.97 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 40190635.54 | 15944715.42 | 63187407.82 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 40190635.54 | 15944715.42 | 63187407.82 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 40190635.54 | 15944715.42 | 63187407.82 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 85349.45 | 30690.68 | 100054.83 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
