会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 283329570.18 | 246498146.59 | 815854660.93 |
| 投资收入 | 24083914.39 | 9866256.97 | 26643605.47 |
| 投资收入_股息收入 | 15313558.50 | 5406995.16 | 12841142.50 |
| 投资收入_债券利息收入 | 8770355.89 | 4459261.81 | 13802462.97 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 504235127.59 | 261205531.79 | 531473785.13 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 503868995.28 | 261374512.03 | 542242016.36 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 366132.31 | -168980.24 | -10768231.23 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 503868995.28 | 261374512.03 | 542242016.36 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 366132.31 | -168980.24 | -10768231.23 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 28409.75 | 28409.75 | 112017.16 |
| 其他收入小计 | 174199.03 | 93191.75 | 72362.45 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 35263459.78 | 17077108.78 | 37142256.09 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 24660217.04 | 12443580.45 | 22770934.59 |
| 基金托管费 | 4110036.05 | 2073930.05 | 3795155.80 |
| 卖出回购债券支出 | 2173.10 | 2173.10 | 78296.07 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 2173.10 | 2173.10 | 78296.07 |
| 其他费用小计 | 264013.51 | 138138.47 | 292243.66 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 248066110.40 | 229421037.81 | 778712404.84 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 248066110.40 | 229421037.81 | 778712404.84 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 248066110.40 | 229421037.81 | 778712404.84 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 574936.28 | 226900.02 | 304026.06 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
