会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 102668091.97 | 66330634.56 | 236854744.48 |
| 投资收入 | 4934958.24 | 3749150.59 | 4562061.67 |
| 投资收入_股息收入 | 4073401.85 | 3343609.46 | 4002117.99 |
| 投资收入_债券利息收入 | 861556.39 | 405541.13 | 559943.68 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 129183352.51 | 51624872.31 | 192693247.03 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 129091715.68 | 51690433.31 | 192824438.69 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 91636.83 | -65561.00 | -131191.66 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 129091715.68 | 51690433.31 | 192824438.69 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 91636.83 | -65561.00 | -131191.66 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 151766.45 | 51892.56 | 182996.60 |
| 其他收入小计 | 749974.56 | 296407.45 | 564442.33 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 15660718.24 | 6531475.04 | 10637015.50 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 9477784.16 | 3977213.72 | 6175404.57 |
| 基金托管费 | 1579630.71 | 662869.00 | 1029234.12 |
| 卖出回购债券支出 | 1890.41 | 1890.41 | NaN |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 1890.41 | 1890.41 | NaN |
| 其他费用小计 | 227426.76 | 106547.41 | 211162.67 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 87007373.73 | 59799159.52 | 226217728.98 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 87007373.73 | 59799159.52 | 226217728.98 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 87007373.73 | 59799159.52 | 226217728.98 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 63365.76 | 27223.95 | 71178.18 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
