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工银瑞信沪深300(481009)

工银瑞信沪深300(481009)经营业绩

会计年度

项目 21年年度 21年中期 20年年度
基金收入-16022482.3459824088.42773250909.28
投资收入34930273.3316581617.7963050335.44
投资收入_股息收入34930273.3316581617.7963022724.66
投资收入_债券利息收入NaNNaN27610.78
投资收入_回购利息收入NaNNaNNaN
证券买卖价差收入373804097.05235929009.53509771847.47
证券_股票买卖价差收入373804097.05235929009.53509140407.49
证券_债券买卖价差收入NaNNaN631439.98
证券_股票买卖价差收入373804097.05235929009.53509140407.49
证券_债券买卖价差收入NaNNaN631439.98
可转换债价差收入NaNNaNNaN
买入返售债券收入NaNNaNNaN
其他收入小计1578626.93438122.191775008.89
其他_利息收入NaNNaNNaN
其他_发行费用结余收入NaNNaNNaN
其他_申购冻结利息收入NaNNaNNaN
其他_其他收入NaNNaNNaN
基金费用17594921.929407681.6327230072.57
基金管理费及业绩报酬10679444.755850412.6615317840.84
基金托管费2135888.881170082.463063568.19
卖出回购债券支出NaNNaNNaN
回购交易费用NaNNaNNaN
回购利息支出NaNNaNNaN
其他费用小计211132.51110879.77226723.42
其他_上市年费NaNNaNNaN
其他_会计师费NaNNaNNaN
其他_信息披露费NaNNaNNaN
其他_律师费NaNNaNNaN
其他_持有人大会费NaNNaNNaN
其他_分红手续费NaNNaNNaN
其他_其他费用NaNNaNNaN
基金净收益-33617404.2650416406.79746020836.71
上年末未分配收益NaNNaNNaN
本期已分配收益NaNNaNNaN
期末未分配净收益NaNNaNNaN
本期可分配收益-33617404.2650416406.79746020836.71
基金份额调整影响数NaNNaNNaN
基金经营业绩-33617404.2650416406.79746020836.71
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分NaNNaNNaN
扩募中基金持有人份额NaNNaNNaN
其他费用-银行费用NaNNaNNaN
其他费用-债券帐户维护费用NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
以前年度损益调整NaNNaNNaN
加:未实现估值增值变动数NaNNaNNaN
存款利息455667.78246730.671095730.71
本期申购基金单位的损益平准金NaNNaNNaN
本期赎回基金单位的损益平准金NaNNaNNaN
本期损益平准NaNNaNNaN
单位:元