会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | -16022482.34 | 59824088.42 | 773250909.28 |
| 投资收入 | 34930273.33 | 16581617.79 | 63050335.44 |
| 投资收入_股息收入 | 34930273.33 | 16581617.79 | 63022724.66 |
| 投资收入_债券利息收入 | NaN | NaN | 27610.78 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 373804097.05 | 235929009.53 | 509771847.47 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 373804097.05 | 235929009.53 | 509140407.49 |
| 证券_债券买卖价差收入 | NaN | NaN | 631439.98 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 373804097.05 | 235929009.53 | 509140407.49 |
| 证券_债券买卖价差收入 | NaN | NaN | 631439.98 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他收入小计 | 1578626.93 | 438122.19 | 1775008.89 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 17594921.92 | 9407681.63 | 27230072.57 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 10679444.75 | 5850412.66 | 15317840.84 |
| 基金托管费 | 2135888.88 | 1170082.46 | 3063568.19 |
| 卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用小计 | 211132.51 | 110879.77 | 226723.42 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | -33617404.26 | 50416406.79 | 746020836.71 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | -33617404.26 | 50416406.79 | 746020836.71 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | -33617404.26 | 50416406.79 | 746020836.71 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 455667.78 | 246730.67 | 1095730.71 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
