会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 48187013.46 | 34687930.99 | 39060452.72 |
| 投资收入 | 44520696.19 | 34949922.05 | 15183756.13 |
| 投资收入_股息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 投资收入_债券利息收入 | 44520696.19 | 34949922.05 | 15183756.13 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 15187505.09 | 7206332.54 | 1635238.91 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | 15187505.09 | 7206332.54 | 1635238.91 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | 15187505.09 | 7206332.54 | 1635238.91 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 2565266.93 | 2565266.93 | 7578971.05 |
| 其他收入小计 | 0.91 | 0.91 | NaN |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 6530109.25 | 4916481.21 | 2543787.30 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 3143624.27 | 2532037.14 | 1613292.39 |
| 基金托管费 | 785905.99 | 633009.21 | 403323.09 |
| 卖出回购债券支出 | 2425809.82 | 1596494.16 | 458337.18 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 2425809.82 | 1596494.16 | 458337.18 |
| 其他费用小计 | 127806.67 | 124165.70 | 34359.64 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 41656904.21 | 29771449.78 | 36516665.42 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 41656904.21 | 29771449.78 | 36516665.42 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 41656904.21 | 29771449.78 | 36516665.42 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 244440.43 | 221801.10 | 92115.54 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
