会计年度 |
 |
| 项目 | 20年中期 | 19年年度 | 19年中期 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 369297231.66 | 1003792015.51 | 543450017.09 |
| 投资收入 | 190688431.52 | 472204960.25 | 245098003.49 |
| 投资收入_股息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 投资收入_债券利息收入 | 190688431.52 | 472204960.25 | 245098003.49 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | -3577067.68 | 10543880.18 | 2416883.70 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | -3577067.68 | 10543880.18 | 2416883.70 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | -3577067.68 | 10543880.18 | 2416883.70 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 18290172.95 | 11543203.04 | 2293528.94 |
| 其他收入小计 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 40882185.47 | 105157573.75 | 50241611.62 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 18789828.61 | 43762393.03 | 22408535.86 |
| 基金托管费 | 6263276.11 | 14587464.37 | 7469512.01 |
| 卖出回购债券支出 | 14011431.27 | 42443029.82 | 18056792.10 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 14011431.27 | 42443029.82 | 18056792.10 |
| 其他费用小计 | 162910.99 | 300689.62 | 168355.11 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 328415046.19 | 898634441.76 | 493208405.47 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 328415046.19 | 898634441.76 | 493208405.47 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 328415046.19 | 898634441.76 | 493208405.47 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 163895694.87 | 509499972.04 | 293641600.96 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
