会计年度 |
 |
| 项目 | 14年中期 | 13年年度 | 13年中期 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 11049522.77 | 9862641.28 | 3834050.95 |
| 投资收入 | 1182389.16 | 2862009.60 | 1340360.07 |
| 投资收入_股息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 投资收入_债券利息收入 | 1182389.16 | 2862009.60 | 1340360.07 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 317346.61 | 42663.49 | 175871.81 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | 317346.61 | 42663.49 | 175871.81 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | 317346.61 | 42663.49 | 175871.81 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 224715.63 | 169151.17 | 105140.24 |
| 其他收入小计 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 1295136.80 | 1758185.19 | 829837.80 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 679155.92 | 526709.19 | 235195.24 |
| 基金托管费 | 205914.64 | 156062.08 | 69687.50 |
| 卖出回购债券支出 | 92710.69 | 233922.46 | 117662.05 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 92710.69 | 233922.46 | 117662.05 |
| 其他费用小计 | 191864.12 | 445583.50 | 219194.93 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 9754385.97 | 8104456.09 | 3004213.15 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 9754385.97 | 8104456.09 | NaN |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 9754385.97 | 8104456.09 | NaN |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 9325071.37 | 6788817.02 | 2212678.83 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
