会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
基金收入 | 1422038.47 | 4297840.05 | 28528824.82 |
投资收入 | 4561.09 | 2002.00 | 14462.71 |
投资收入_股息收入 | 4561.09 | 2002.00 | 14310.17 |
投资收入_债券利息收入 | NaN | NaN | 152.54 |
投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
证券买卖价差收入 | 276448.90 | 266939.88 | 871918.90 |
证券_股票买卖价差收入 | 276448.90 | 266939.88 | 871110.61 |
证券_债券买卖价差收入 | NaN | NaN | 808.29 |
证券_股票买卖价差收入 | 276448.90 | 266939.88 | 871110.61 |
证券_债券买卖价差收入 | NaN | NaN | 808.29 |
可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
买入返售债券收入 | NaN | NaN | NaN |
其他收入小计 | 65366.74 | 45091.39 | 154114.48 |
其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
基金费用 | 215239.88 | 116824.41 | 305355.20 |
基金管理费及业绩报酬 | 25653.34 | 13357.46 | 33516.45 |
基金托管费 | 5130.55 | 2671.37 | 6703.24 |
卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
其他费用小计 | 140082.00 | 69476.36 | 140088.00 |
其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
基金净收益 | 1206798.59 | 4181015.64 | 28223469.62 |
上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
本期可分配收益 | 1206798.59 | 4181015.64 | 28223469.62 |
基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
基金经营业绩 | 1206798.59 | 4181015.64 | 28223469.62 |
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-银行费用 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
加:未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
存款利息 | 15144.82 | 7947.23 | 24893.62 |
本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |