会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 1783373507.28 | 493916487.89 | 1059882265.30 |
| 投资收入 | 44857547.63 | 25265601.57 | 37541233.77 |
| 投资收入_股息收入 | 8801310.38 | 7385056.52 | 8016507.89 |
| 投资收入_债券利息收入 | 36056237.25 | 17880545.05 | 29524725.88 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 1363159677.76 | 595854149.17 | 829253846.11 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 363216372.26 | 414493441.66 | 225200076.91 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 999943305.50 | 181360707.51 | 604053769.20 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 363216372.26 | 414493441.66 | 225200076.91 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 999943305.50 | 181360707.51 | 604053769.20 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | NaN | NaN | 33447.34 |
| 其他收入小计 | 6373559.67 | 3285815.40 | 4899220.15 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 111403547.58 | 49662236.42 | 85711489.18 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 62199380.23 | 27486839.35 | 47272244.32 |
| 基金托管费 | 16586501.30 | 7329823.76 | 12605931.80 |
| 卖出回购债券支出 | 11995530.82 | 4798227.05 | 3163520.51 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 11995530.82 | 4798227.05 | 3163520.51 |
| 其他费用小计 | 239141.06 | 118901.48 | 238745.53 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 1671969959.70 | 444254251.47 | 974170776.12 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 1671969959.70 | 444254251.47 | 974170776.12 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 1671969959.70 | 444254251.47 | 974170776.12 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 1490061.11 | 616894.88 | 989605.35 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
