会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 600305476.69 | 255064560.13 | 193321908.77 |
| 投资收入 | 410808750.17 | 189024619.14 | 145884638.73 |
| 投资收入_股息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 投资收入_债券利息收入 | 410808750.17 | 189024619.14 | 145884638.73 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 21041658.05 | 6039767.36 | 8626500.00 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | 21041658.05 | 6039767.36 | 8626500.00 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | 21041658.05 | 6039767.36 | 8626500.00 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他收入小计 | 77.80 | 54.11 | 357.28 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 69919938.48 | 26703266.66 | 42302755.10 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 24663692.45 | 12160016.30 | 9004107.42 |
| 基金托管费 | 6165923.06 | 3040004.10 | 2251026.92 |
| 卖出回购债券支出 | 38531015.81 | 11270227.11 | 30904051.42 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 38531015.81 | 11270227.11 | 30904051.42 |
| 其他费用小计 | 260801.70 | 127394.03 | 85617.20 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 530385538.21 | 228361293.47 | 151019153.67 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 530385538.21 | 228361293.47 | 151019153.67 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 530385538.21 | 228361293.47 | 151019153.67 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 5216077.88 | 5195435.32 | 192462.39 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
