会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
基金收入 | 1041994.60 | 533701.96 | 12339459.90 |
投资收入 | 1146183.22 | 633518.03 | 12566352.49 |
投资收入_股息收入 | NaN | NaN | NaN |
投资收入_债券利息收入 | 1146183.22 | 633518.03 | 12566352.49 |
投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
证券买卖价差收入 | -116115.00 | -70400.00 | 1742158.99 |
证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
证券_债券买卖价差收入 | -116115.00 | -70400.00 | 1742158.99 |
证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
证券_债券买卖价差收入 | -116115.00 | -70400.00 | 1742158.99 |
可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
买入返售债券收入 | 3794.27 | 1576.44 | 61781.72 |
其他收入小计 | NaN | NaN | NaN |
其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
基金费用 | 410623.44 | 219515.58 | 2392539.63 |
基金管理费及业绩报酬 | 145450.92 | 76286.16 | 1434816.95 |
基金托管费 | 43096.53 | 22603.32 | 425130.89 |
卖出回购债券支出 | 11993.88 | 9507.20 | 48239.35 |
回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
回购利息支出 | 11993.88 | 9507.20 | 48239.35 |
其他费用小计 | 110746.91 | 59892.79 | 210267.45 |
其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
基金净收益 | 631371.16 | 314186.38 | 9946920.27 |
上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
本期可分配收益 | 631371.16 | 314186.38 | 9946920.27 |
基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
基金经营业绩 | 631371.16 | 314186.38 | 9946920.27 |
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-银行费用 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
加:未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
存款利息 | 25912.11 | 16587.49 | 118388.57 |
本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |