会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 15316720.02 | 11530803.15 | 41232667.43 |
| 投资收入 | 17009491.43 | 9094754.53 | 10537225.62 |
| 投资收入_股息收入 | 799667.29 | 549673.20 | 324840.33 |
| 投资收入_债券利息收入 | 16209824.14 | 8545081.33 | 10212385.29 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 7397716.85 | 18698178.86 | 13012306.65 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 34469788.19 | 27258607.31 | 17081608.26 |
| 证券_债券买卖价差收入 | -27072071.34 | -8560428.45 | -4069301.61 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 34469788.19 | 27258607.31 | 17081608.26 |
| 证券_债券买卖价差收入 | -27072071.34 | -8560428.45 | -4069301.61 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 3063.01 | 3063.01 | 3341.38 |
| 其他收入小计 | 208367.61 | 156766.37 | 126955.14 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 7832583.52 | 4032039.01 | 5078235.47 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 3326362.31 | 1764373.25 | 2107893.76 |
| 基金托管费 | 950389.30 | 504106.69 | 602255.28 |
| 卖出回购债券支出 | 1734884.71 | 957338.94 | 985979.91 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 1734884.71 | 957338.94 | 985979.91 |
| 其他费用小计 | 268391.14 | 135668.02 | 244189.65 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 7484136.50 | 7498764.14 | 36154431.96 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 7484136.50 | 7498764.14 | 36154431.96 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 7484136.50 | 7498764.14 | 36154431.96 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 165954.83 | 92657.54 | 96680.09 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
