会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
基金收入 | 396038965.00 | 384658552.28 | 2640741129.18 |
投资收入 | 16339189.46 | 14670306.51 | 29113845.37 |
投资收入_股息收入 | 16322932.75 | 14662991.84 | 29010531.65 |
投资收入_债券利息收入 | 16256.71 | 7314.67 | 103313.72 |
投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
证券买卖价差收入 | 1493875293.12 | 1203575429.41 | 1819917677.31 |
证券_股票买卖价差收入 | 1481051597.98 | 1190693439.80 | 1816657069.49 |
证券_债券买卖价差收入 | 12823695.14 | 12881989.61 | 3260607.82 |
证券_股票买卖价差收入 | 1481051597.98 | 1190693439.80 | 1816657069.49 |
证券_债券买卖价差收入 | 12823695.14 | 12881989.61 | 3260607.82 |
可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
买入返售债券收入 | NaN | NaN | 1079035.35 |
其他收入小计 | 2323557.13 | 1938705.36 | 3353507.91 |
其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
基金费用 | 92810178.01 | 53293061.13 | 121807358.72 |
基金管理费及业绩报酬 | 59093113.85 | 34153906.25 | 81042182.30 |
基金托管费 | 9848852.42 | 5692317.75 | 13507030.34 |
卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
其他费用小计 | 258466.46 | 129095.43 | 249176.98 |
其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
基金净收益 | 303228786.99 | 331365491.15 | 2518933770.46 |
上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
本期可分配收益 | 303228786.99 | 331365491.15 | 2518933770.46 |
基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
基金经营业绩 | 303228786.99 | 331365491.15 | 2518933770.46 |
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-银行费用 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
加:未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
存款利息 | 1362201.60 | 921136.62 | 2262175.43 |
本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |