会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 201126088.45 | 286973782.47 | 1250601243.56 |
| 投资收入 | 11315308.90 | 7770827.73 | 11922238.31 |
| 投资收入_股息收入 | 11309026.56 | 7769615.29 | 11916700.34 |
| 投资收入_债券利息收入 | 6282.34 | 1212.44 | 5537.97 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 596242793.90 | 482984014.87 | 969257703.04 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 593675394.00 | 482357125.64 | 965126951.17 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 2567399.90 | 626889.23 | 4130751.87 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 593675394.00 | 482357125.64 | 965126951.17 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 2567399.90 | 626889.23 | 4130751.87 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他收入小计 | 3560813.36 | 3015826.28 | 3680505.57 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 63952228.62 | 35336141.91 | 65656958.52 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 32914054.02 | 19439390.21 | 38587775.05 |
| 基金托管费 | 5485675.74 | 3239898.43 | 6431295.86 |
| 卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用小计 | 229474.54 | 114023.89 | 229101.52 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 137173859.83 | 251637640.56 | 1184944285.04 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 137173859.83 | 251637640.56 | 1184944285.04 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 137173859.83 | 251637640.56 | 1184944285.04 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 807136.15 | 473558.17 | 1164926.10 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
