会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 41103163.50 | 31819852.73 | 207740392.54 |
| 投资收入 | 17447930.01 | 9442167.62 | 25049747.47 |
| 投资收入_股息收入 | 17446929.90 | 9441167.51 | 25033246.91 |
| 投资收入_债券利息收入 | 1000.11 | 1000.11 | 16500.56 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 48219263.02 | 30406689.16 | 80349188.10 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 48218444.05 | 30405870.19 | 80352235.07 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 818.97 | 818.97 | -3046.97 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 48218444.05 | 30405870.19 | 80352235.07 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 818.97 | 818.97 | -3046.97 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他收入小计 | 1006265.28 | 307607.17 | 994252.83 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | 712906.10 |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 8428962.38 | 4414396.85 | 11250359.18 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 6414757.99 | 3310317.01 | 7542315.95 |
| 基金托管费 | 1282951.61 | 662063.42 | 1508463.23 |
| 卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用小计 | 218395.00 | 108395.95 | 218316.00 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 32674201.12 | 27405455.88 | 196490033.36 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 32674201.12 | 27405455.88 | 196490033.36 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 32674201.12 | 27405455.88 | 196490033.36 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 181400.49 | 90201.19 | 277424.94 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
