会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | -63177245.85 | 1269174298.42 | 3012876863.88 |
| 投资收入 | 18069187.79 | 14853895.97 | 17074728.91 |
| 投资收入_股息收入 | 16949283.69 | 14853895.97 | 17072680.38 |
| 投资收入_债券利息收入 | 1119904.10 | NaN | 2048.53 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 979796301.44 | 873555580.37 | 1879945741.89 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 979888851.44 | 873555580.37 | 1878479775.98 |
| 证券_债券买卖价差收入 | -92550.00 | NaN | 1465965.91 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 979888851.44 | 873555580.37 | 1878479775.98 |
| 证券_债券买卖价差收入 | -92550.00 | NaN | 1465965.91 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他收入小计 | 9018200.39 | 4363168.61 | 8225031.97 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 149968037.88 | 74450685.24 | 116452279.97 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 96324170.42 | 48774532.39 | 71872788.10 |
| 基金托管费 | 16054028.46 | 8129088.76 | 11978797.92 |
| 卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用小计 | 248792.30 | 123425.04 | 248508.45 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | -213145283.73 | 1194723613.18 | 2896424583.91 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | -213145283.73 | 1194723613.18 | 2896424583.91 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | -213145283.73 | 1194723613.18 | 2896424583.91 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 2459193.10 | 1214072.20 | 2175940.32 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
