会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
基金收入 | -79692967.08 | 2970145.64 | 781459860.70 |
投资收入 | 29007989.08 | 28216028.27 | 1408296.59 |
投资收入_股息收入 | 28915427.61 | 28141708.08 | 1396195.95 |
投资收入_债券利息收入 | 92561.47 | 74320.19 | 12100.64 |
投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
证券买卖价差收入 | 31084698.11 | 27269101.16 | 37942048.23 |
证券_股票买卖价差收入 | 31064848.51 | 27255627.49 | 37913753.06 |
证券_债券买卖价差收入 | 19849.60 | 13473.67 | 28295.17 |
证券_股票买卖价差收入 | 31064848.51 | 27255627.49 | 37913753.06 |
证券_债券买卖价差收入 | 19849.60 | 13473.67 | 28295.17 |
可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
买入返售债券收入 | NaN | NaN | NaN |
其他收入小计 | 284488.57 | 174424.13 | 3930663.22 |
其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
基金费用 | 7110308.51 | 3830995.86 | 6498286.46 |
基金管理费及业绩报酬 | 1085610.26 | 555822.75 | 1123166.00 |
基金托管费 | 217122.07 | 111164.55 | 224633.22 |
卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
其他费用小计 | 220793.35 | 109461.94 | 270795.00 |
其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
基金净收益 | -86803275.59 | -860850.22 | 774961574.24 |
上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
本期可分配收益 | -86803275.59 | -860850.22 | 774961574.24 |
基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
基金经营业绩 | -86803275.59 | -860850.22 | 774961574.24 |
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-银行费用 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
加:未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
存款利息 | 644263.43 | 319561.22 | 1093305.46 |
本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |