会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 65858157.75 | 33485730.31 | 208556654.41 |
| 投资收入 | 1087512.38 | 902817.88 | 2325167.60 |
| 投资收入_股息收入 | 1087361.93 | 902817.88 | 2325026.28 |
| 投资收入_债券利息收入 | 150.45 | NaN | 141.32 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 127443957.02 | 59515927.22 | 158156520.69 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 127214924.49 | 59515927.22 | 157955475.97 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 229032.53 | NaN | 201044.72 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 127214924.49 | 59515927.22 | 157955475.97 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 229032.53 | NaN | 201044.72 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他收入小计 | 726096.80 | 597209.99 | 1349501.87 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 15250439.57 | 8606597.90 | 14992902.11 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 5981720.82 | 3426234.40 | 6481237.62 |
| 基金托管费 | 996953.48 | 571039.04 | 1080206.24 |
| 卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用小计 | 193804.00 | 98695.15 | 199259.00 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 50607718.18 | 24879132.41 | 193563752.30 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 50607718.18 | 24879132.41 | 193563752.30 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 50607718.18 | 24879132.41 | 193563752.30 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 119486.85 | 70383.92 | 158675.73 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
