会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 1023306279.08 | 464368433.12 | 236040627.87 |
| 投资收入 | 319534626.35 | 147433506.18 | 101240474.59 |
| 投资收入_股息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 投资收入_债券利息收入 | 319534626.35 | 147433506.18 | 101240474.59 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 15957863.28 | 15921520.29 | 1371344.68 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | 15957863.28 | 15921520.29 | 1371344.68 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | 15957863.28 | 15921520.29 | 1371344.68 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 221718259.64 | 93809318.02 | 43485699.64 |
| 其他收入小计 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 273825536.08 | 117550856.17 | 67424862.40 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 121025360.50 | 53244502.30 | 28070608.41 |
| 基金托管费 | 36674351.75 | 16134697.68 | 8506244.95 |
| 卖出回购债券支出 | 24796555.40 | 8246671.28 | 10977660.73 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 24796555.40 | 8246671.28 | 10977660.73 |
| 其他费用小计 | 396830.53 | 198019.77 | 327627.99 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 749480743.00 | 346817576.95 | 168615765.47 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 749480743.00 | 346817576.95 | 168615765.47 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 749480743.00 | 346817576.95 | 168615765.47 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 466095529.81 | 207204088.63 | 89310227.78 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
