会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 63213605.92 | 182087956.05 | 1145819818.51 |
| 投资收入 | 5909126.99 | 4925539.00 | 8222024.59 |
| 投资收入_股息收入 | 4358668.75 | 3991965.38 | 8221310.68 |
| 投资收入_债券利息收入 | 1550458.24 | 933573.62 | 713.91 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 552665907.96 | 350987782.99 | 741802780.05 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 552641227.96 | 350975112.99 | 741650357.53 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 24680.00 | 12670.00 | 152422.52 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 552641227.96 | 350975112.99 | 741650357.53 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 24680.00 | 12670.00 | 152422.52 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 139506.03 | 139506.03 | 10969.86 |
| 其他收入小计 | 2891055.62 | 2058557.41 | 4591869.77 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 73780501.65 | 36692255.91 | 77409897.04 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 31593024.24 | 17330824.64 | 35629916.67 |
| 基金托管费 | 5265504.19 | 2888470.86 | 5938319.38 |
| 卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用小计 | 288348.31 | 142000.39 | 271197.00 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | -10566895.73 | 145395700.14 | 1068409921.47 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | -10566895.73 | 145395700.14 | 1068409921.47 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | -10566895.73 | 145395700.14 | 1068409921.47 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 750717.43 | 413328.79 | 1354041.06 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
