会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 109897273.50 | 93781358.40 | 161290031.76 |
| 投资收入 | 3294632.78 | 1807024.57 | 2701645.24 |
| 投资收入_股息收入 | 2711428.48 | 1481441.76 | 2398266.64 |
| 投资收入_债券利息收入 | 583204.30 | 325582.81 | 303378.60 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 188845436.18 | 171015691.79 | 59293490.71 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 188389488.55 | 170577419.16 | 58957356.80 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 455947.63 | 438272.63 | 336133.91 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 188389488.55 | 170577419.16 | 58957356.80 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 455947.63 | 438272.63 | 336133.91 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他收入小计 | 1151372.90 | 817330.61 | 77971.59 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 11130126.57 | 6442427.09 | 7219891.86 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 6863885.13 | 3799685.54 | 4561494.84 |
| 基金托管费 | 1143980.94 | 633281.00 | 760249.10 |
| 卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用小计 | 218219.30 | 106168.56 | 157275.80 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 98767146.93 | 87338931.31 | 154070139.90 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 98767146.93 | 87338931.31 | 154070139.90 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 98767146.93 | 87338931.31 | 154070139.90 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 68198.60 | 35738.29 | 43493.69 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
