会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 61811769.32 | 41296666.71 | 94772292.50 |
| 投资收入 | 3277638.61 | 1958744.73 | 1889010.24 |
| 投资收入_股息收入 | 2948280.62 | 1820564.08 | 1666972.16 |
| 投资收入_债券利息收入 | 329357.99 | 138180.65 | 222038.08 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 89246757.13 | 63948137.51 | 54930949.32 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 91376664.21 | 65700477.63 | 54672467.12 |
| 证券_债券买卖价差收入 | -2129907.08 | -1752340.12 | 258482.20 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 91376664.21 | 65700477.63 | 54672467.12 |
| 证券_债券买卖价差收入 | -2129907.08 | -1752340.12 | 258482.20 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他收入小计 | 355895.79 | 225346.05 | 248937.66 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 8715611.96 | 4315437.42 | 5677564.68 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 4933879.96 | 2643045.32 | 3257368.65 |
| 基金托管费 | 822313.32 | 440507.52 | 542894.73 |
| 卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用小计 | 228759.87 | 112772.16 | 227443.34 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 53096157.36 | 36981229.29 | 89094727.82 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 53096157.36 | 36981229.29 | 89094727.82 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 53096157.36 | 36981229.29 | 89094727.82 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 355242.75 | 195826.36 | 261032.82 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
