会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
基金收入 | 4626777.76 | 36729373.70 | 133234813.03 |
投资收入 | 7222149.11 | 3407180.65 | 5042724.46 |
投资收入_股息收入 | 7222005.30 | 3407069.05 | 5042616.26 |
投资收入_债券利息收入 | 143.81 | 111.60 | 108.20 |
投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
证券买卖价差收入 | 41981715.13 | 43773860.35 | 92094513.45 |
证券_股票买卖价差收入 | 41587944.75 | 43446011.83 | 92044490.58 |
证券_债券买卖价差收入 | 393770.38 | 327848.52 | 50022.87 |
证券_股票买卖价差收入 | 41587944.75 | 43446011.83 | 92044490.58 |
证券_债券买卖价差收入 | 393770.38 | 327848.52 | 50022.87 |
可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
买入返售债券收入 | NaN | NaN | NaN |
其他收入小计 | 567598.21 | 151503.55 | 337408.64 |
其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
基金费用 | 11665212.81 | 4660484.18 | 6810250.77 |
基金管理费及业绩报酬 | 4126273.87 | 1838334.47 | 2837011.29 |
基金托管费 | 728166.01 | 324411.98 | 500649.03 |
卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
其他费用小计 | 428015.40 | 214214.02 | 428162.69 |
其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
基金净收益 | -7038435.05 | 32068889.52 | 126424562.26 |
上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
本期可分配收益 | -7038435.05 | 32068889.52 | 126424562.26 |
基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
基金经营业绩 | -7038435.05 | 32068889.52 | 126424562.26 |
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-银行费用 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
加:未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
存款利息 | 298947.26 | 138408.68 | 213391.51 |
本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |