会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 6069190.21 | 3470642.56 | 30224497.51 |
| 投资收入 | 431060.56 | 396670.69 | 457604.31 |
| 投资收入_股息收入 | 429269.13 | 395171.57 | 453074.68 |
| 投资收入_债券利息收入 | 1791.43 | 1499.12 | 4529.63 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 11504449.98 | 6149742.12 | 27503573.16 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 11502925.96 | 6178864.43 | 27424543.85 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 1524.02 | -29122.31 | 79029.31 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 11502925.96 | 6178864.43 | 27424543.85 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 1524.02 | -29122.31 | 79029.31 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 1605.21 | 1605.21 | NaN |
| 其他收入小计 | 11233.85 | 6873.77 | 13217.07 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 2293935.47 | 1053791.51 | 2763307.48 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 908123.82 | 463322.80 | 1157858.41 |
| 基金托管费 | 151353.98 | 77220.44 | 192976.37 |
| 卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用小计 | 155390.78 | 77010.25 | 168804.99 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 3775254.74 | 2416851.05 | 27461190.03 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 3775254.74 | 2416851.05 | 27461190.03 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 3775254.74 | 2416851.05 | 27461190.03 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 28056.22 | 14507.25 | 29094.63 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
