会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 234463889.07 | 346810053.26 | 1804455372.39 |
| 投资收入 | 92219530.57 | 46225488.46 | 67830914.09 |
| 投资收入_股息收入 | 85559004.58 | 43296532.27 | 66515403.29 |
| 投资收入_债券利息收入 | 6660525.99 | 2928956.19 | 1315510.80 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 1188361977.53 | 932029946.48 | 961222790.97 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 1185826129.45 | 929730247.20 | 959218349.96 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 2535848.08 | 2299699.28 | 2004441.01 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 1185826129.45 | 929730247.20 | 959218349.96 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 2535848.08 | 2299699.28 | 2004441.01 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 440682.08 | 440682.08 | 162976.78 |
| 其他收入小计 | 6877747.55 | 3897802.46 | 3141122.37 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 110372181.39 | 59861593.79 | 92866452.69 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 79355798.21 | 41814666.17 | 68291799.12 |
| 基金托管费 | 13225966.34 | 6969111.02 | 11381966.53 |
| 卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用小计 | 316451.28 | 156469.81 | 214413.57 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 124091707.68 | 286948459.47 | 1711588919.70 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 124091707.68 | 286948459.47 | 1711588919.70 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 124091707.68 | 286948459.47 | 1711588919.70 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 3946506.18 | 2178712.54 | 4232231.83 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
