会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 186607214.86 | 133060268.40 | 198472832.94 |
| 投资收入 | 21135950.85 | 9337859.35 | 9017424.03 |
| 投资收入_股息收入 | 7277739.59 | 4133877.61 | 2614072.76 |
| 投资收入_债券利息收入 | 13858211.26 | 5203981.74 | 6403351.27 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 130056927.14 | 67044999.83 | 144524893.21 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 129759647.50 | 66588686.39 | 143774203.40 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 297279.64 | 456313.44 | 750689.81 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 129759647.50 | 66588686.39 | 143774203.40 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 297279.64 | 456313.44 | 750689.81 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他收入小计 | 1193526.15 | 465300.26 | 553359.14 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 20587513.05 | 7931964.93 | 9905854.42 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 15316287.06 | 5859134.81 | 6769458.60 |
| 基金托管费 | 2774689.69 | 1061437.48 | 1226351.11 |
| 卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用小计 | 254759.80 | 112232.77 | 225960.89 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 166019701.81 | 125128303.47 | 188566978.52 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 166019701.81 | 125128303.47 | 188566978.52 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 166019701.81 | 125128303.47 | 188566978.52 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 89139.33 | 41843.54 | 65291.13 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
