会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 401559112.38 | 211125001.43 | 356936990.42 |
| 投资收入 | 165721112.70 | 85319286.42 | 99195220.38 |
| 投资收入_股息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 投资收入_债券利息收入 | 165721112.70 | 85319286.42 | 99195220.38 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 4055585.70 | 1779340.71 | 15202603.76 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | 4055585.70 | 1779340.71 | 15202603.76 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | 4055585.70 | 1779340.71 | 15202603.76 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 84773176.28 | 44606286.92 | 116282345.26 |
| 其他收入小计 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 127762453.11 | 62958641.91 | 100368282.21 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 41544901.42 | 22117619.87 | 44122405.41 |
| 基金托管费 | 12589364.09 | 6702309.08 | 13370425.82 |
| 卖出回购债券支出 | 41967384.36 | 17266615.56 | 9317284.13 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 41967384.36 | 17266615.56 | 9317284.13 |
| 其他费用小计 | 306490.03 | 161448.12 | 328173.70 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 273796659.27 | 148166359.52 | 256568708.21 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 273796659.27 | 148166359.52 | 256568708.21 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 273796659.27 | 148166359.52 | 256568708.21 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 146843252.85 | 79254102.53 | 125779782.95 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
