会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | -25334467.62 | 78478447.82 | 350264516.84 |
| 投资收入 | 5266900.52 | 2861308.94 | 7640848.08 |
| 投资收入_股息收入 | 5266699.35 | 2861308.94 | 7640848.08 |
| 投资收入_债券利息收入 | 201.17 | NaN | NaN |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 187422002.72 | 123448818.19 | 80055596.11 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 187422002.72 | 123448818.19 | 80055596.11 |
| 证券_债券买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_股票买卖价差收入 | 187422002.72 | 123448818.19 | 80055596.11 |
| 证券_债券买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | NaN | NaN | 197676.65 |
| 其他收入小计 | 732799.57 | 465645.45 | 864173.26 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 16719202.13 | 8662352.45 | 12918759.79 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 12618348.10 | 6469036.67 | 10080252.95 |
| 基金托管费 | 2103058.05 | 1078172.80 | 1680042.09 |
| 卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用小计 | 211997.49 | 95597.73 | 215778.88 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | -42053669.75 | 69816095.37 | 337345757.05 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | -42053669.75 | 69816095.37 | 337345757.05 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | -42053669.75 | 69816095.37 | 337345757.05 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 391062.70 | 188552.26 | 650734.66 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
