会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 3238456.10 | 1615420.53 | 3112458.53 |
| 投资收入 | 63796.65 | 35692.18 | -79974.65 |
| 投资收入_股息收入 | 61432.23 | 34812.23 | -81823.21 |
| 投资收入_债券利息收入 | 2364.42 | 879.95 | 1848.56 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 4322822.53 | 2356086.87 | 12358231.36 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 4197671.82 | 2306370.61 | 12281142.20 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 125150.71 | 49716.26 | 77089.16 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 4197671.82 | 2306370.61 | 12281142.20 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 125150.71 | 49716.26 | 77089.16 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他收入小计 | 7201.34 | 4667.32 | 120159.38 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 245320.51 | 186602.51 | 927954.06 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 184049.10 | 87450.59 | 439460.55 |
| 基金托管费 | 30674.86 | 14575.05 | 73243.49 |
| 卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用小计 | -78970.00 | 20505.79 | 170881.14 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 2993135.59 | 1428818.02 | 2184504.47 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 2993135.59 | 1428818.02 | 2184504.47 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 2993135.59 | 1428818.02 | 2184504.47 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 7938.87 | 4147.53 | 55201.78 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
