会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 168674079.50 | 40105229.52 | 85232565.92 |
| 投资收入 | 61349230.64 | 25200564.20 | 58790954.74 |
| 投资收入_股息收入 | 2094762.80 | 921258.57 | 1717046.00 |
| 投资收入_债券利息收入 | 59254467.84 | 24279305.63 | 57073908.74 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 42650050.14 | 8549517.84 | 36121140.95 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 11099844.21 | 10547873.39 | 4834700.07 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 31550205.93 | -1998355.55 | 31286440.88 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 11099844.21 | 10547873.39 | 4834700.07 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 31550205.93 | -1998355.55 | 31286440.88 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 9698.01 | NaN | NaN |
| 其他收入小计 | 20135.28 | 13683.79 | 5806.42 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 22383250.54 | 9696176.41 | 21024810.86 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 9786450.63 | 3840538.50 | 8044849.26 |
| 基金托管费 | 3262150.18 | 1280179.44 | 2681616.38 |
| 卖出回购债券支出 | 8145258.11 | 4076438.30 | 9299845.80 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 8145258.11 | 4076438.30 | 9299845.80 |
| 其他费用小计 | 256675.34 | 126488.98 | 254964.12 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 146290828.96 | 30409053.11 | 64207755.06 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 146290828.96 | 30409053.11 | 64207755.06 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 146290828.96 | 30409053.11 | 64207755.06 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 628558.48 | 296217.78 | 702544.41 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
