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华富货币基金A(410002)

华富货币基金A(410002)经营业绩

会计年度

项目 21年年度 21年中期 20年年度
基金收入4183556.561706210.3316533188.18
投资收入2762908.991184242.159853568.73
投资收入_股息收入NaNNaNNaN
投资收入_债券利息收入2762908.991184242.159853568.73
投资收入_回购利息收入NaNNaNNaN
证券买卖价差收入12968.322211.05589447.08
证券_股票买卖价差收入NaNNaNNaN
证券_债券买卖价差收入12968.322211.05589447.08
证券_股票买卖价差收入NaNNaNNaN
证券_债券买卖价差收入12968.322211.05589447.08
可转换债价差收入NaNNaNNaN
买入返售债券收入1057864.02498097.514219094.70
其他收入小计19.44NaNNaN
其他_利息收入NaNNaNNaN
其他_发行费用结余收入NaNNaNNaN
其他_申购冻结利息收入NaNNaNNaN
其他_其他收入NaNNaNNaN
基金费用1366048.26547083.633650146.14
基金管理费及业绩报酬536520.12211968.962225618.48
基金托管费162581.9764233.14674429.94
卖出回购债券支出97481.3921296.34198868.61
回购交易费用NaNNaNNaN
回购利息支出97481.3921296.34198868.61
其他费用小计271834.63128907.13285172.23
其他_上市年费NaNNaNNaN
其他_会计师费NaNNaNNaN
其他_信息披露费NaNNaNNaN
其他_律师费NaNNaNNaN
其他_持有人大会费NaNNaNNaN
其他_分红手续费NaNNaNNaN
其他_其他费用NaNNaNNaN
基金净收益2817508.301159126.7012883042.04
上年末未分配收益NaNNaNNaN
本期已分配收益NaNNaNNaN
期末未分配净收益NaNNaNNaN
本期可分配收益2817508.301159126.7012883042.04
基金份额调整影响数NaNNaNNaN
基金经营业绩2817508.301159126.7012883042.04
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分NaNNaNNaN
扩募中基金持有人份额NaNNaNNaN
其他费用-银行费用NaNNaNNaN
其他费用-债券帐户维护费用NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
以前年度损益调整NaNNaNNaN
加:未实现估值增值变动数NaNNaNNaN
存款利息324959.7021659.621871077.67
本期申购基金单位的损益平准金NaNNaNNaN
本期赎回基金单位的损益平准金NaNNaNNaN
本期损益平准NaNNaNNaN
单位:元