会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 4183556.56 | 1706210.33 | 16533188.18 |
| 投资收入 | 2762908.99 | 1184242.15 | 9853568.73 |
| 投资收入_股息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 投资收入_债券利息收入 | 2762908.99 | 1184242.15 | 9853568.73 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 12968.32 | 2211.05 | 589447.08 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | 12968.32 | 2211.05 | 589447.08 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | 12968.32 | 2211.05 | 589447.08 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 1057864.02 | 498097.51 | 4219094.70 |
| 其他收入小计 | 19.44 | NaN | NaN |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 1366048.26 | 547083.63 | 3650146.14 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 536520.12 | 211968.96 | 2225618.48 |
| 基金托管费 | 162581.97 | 64233.14 | 674429.94 |
| 卖出回购债券支出 | 97481.39 | 21296.34 | 198868.61 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 97481.39 | 21296.34 | 198868.61 |
| 其他费用小计 | 271834.63 | 128907.13 | 285172.23 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 2817508.30 | 1159126.70 | 12883042.04 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 2817508.30 | 1159126.70 | 12883042.04 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 2817508.30 | 1159126.70 | 12883042.04 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 324959.70 | 21659.62 | 1871077.67 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
