会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
基金收入 | 280089313.99 | 38605265.37 | 109992661.26 |
投资收入 | 2606666.58 | 728305.24 | 855089.82 |
投资收入_股息收入 | 1977548.76 | 728305.24 | 837287.15 |
投资收入_债券利息收入 | 629117.82 | NaN | 17802.67 |
投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
证券买卖价差收入 | 134732214.49 | 47748594.25 | 85392293.43 |
证券_股票买卖价差收入 | 134732214.49 | 47748594.25 | 85217041.00 |
证券_债券买卖价差收入 | NaN | NaN | 175252.43 |
证券_股票买卖价差收入 | 134732214.49 | 47748594.25 | 85217041.00 |
证券_债券买卖价差收入 | NaN | NaN | 175252.43 |
可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
买入返售债券收入 | 542.36 | NaN | NaN |
其他收入小计 | 10057490.64 | 364506.63 | 309868.60 |
其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
基金费用 | 29409354.10 | 4083385.67 | 5529215.78 |
基金管理费及业绩报酬 | 11865095.33 | 1361682.99 | 2108346.27 |
基金托管费 | 1977515.98 | 226947.25 | 351390.99 |
卖出回购债券支出 | 79447.98 | NaN | NaN |
回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
回购利息支出 | 79447.98 | NaN | NaN |
其他费用小计 | 182067.01 | 89928.48 | 182131.06 |
其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
基金净收益 | 250679959.89 | 34521879.70 | 104463445.48 |
上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
本期可分配收益 | 250679959.89 | 34521879.70 | 104463445.48 |
基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
基金经营业绩 | 250679959.89 | 34521879.70 | 104463445.48 |
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-银行费用 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
加:未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
存款利息 | 241990.72 | 43995.73 | 76499.70 |
本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |