会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 178157045.35 | 28311280.78 | 129232150.72 |
| 投资收入 | 42021428.13 | 22900680.55 | 33640365.24 |
| 投资收入_股息收入 | 2638585.94 | 1619656.65 | 2186733.30 |
| 投资收入_债券利息收入 | 39382842.19 | 21281023.90 | 31453631.94 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 56359266.68 | 7277112.98 | 99837736.44 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 3111998.31 | 10486109.04 | 63145275.24 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 53247268.37 | -3208996.06 | 36692461.20 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 3111998.31 | 10486109.04 | 63145275.24 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 53247268.37 | -3208996.06 | 36692461.20 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | NaN | NaN | 42340.84 |
| 其他收入小计 | 279184.36 | 250077.50 | 256093.23 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 22535493.63 | 10403698.92 | 18101975.47 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 9790018.73 | 4442622.78 | 8410653.92 |
| 基金托管费 | 2797148.18 | 1269320.73 | 2403044.04 |
| 卖出回购债券支出 | 7431907.58 | 3703303.95 | 5133847.74 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 7431907.58 | 3703303.95 | 5133847.74 |
| 其他费用小计 | 244337.70 | 122301.27 | 223031.35 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 155621551.72 | 17907581.86 | 111130175.25 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 155621551.72 | 17907581.86 | 111130175.25 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 155621551.72 | 17907581.86 | 111130175.25 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 100743.37 | 48225.55 | 142995.34 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
