会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 4280701.47 | 3172273.64 | 2946187.65 |
| 投资收入 | 1307935.87 | 889943.63 | 3061784.37 |
| 投资收入_股息收入 | 637342.64 | 438876.19 | 230374.08 |
| 投资收入_债券利息收入 | 670593.23 | 451067.44 | 2831410.29 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 1729185.67 | 2261505.05 | -4327053.14 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 390301.34 | 2095361.27 | -3851886.30 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 1338884.33 | 166143.78 | -475166.84 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 390301.34 | 2095361.27 | -3851886.30 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 1338884.33 | 166143.78 | -475166.84 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | NaN | NaN | 164582.76 |
| 其他收入小计 | 44507.82 | 40429.85 | 7456.91 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 1820291.47 | 985135.75 | 2210475.60 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 487560.12 | 257161.38 | 780106.91 |
| 基金托管费 | 174128.60 | 91843.31 | 278609.54 |
| 卖出回购债券支出 | 379976.37 | 246627.86 | 264882.13 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 379976.37 | 246627.86 | 264882.13 |
| 其他费用小计 | 160971.11 | 80106.48 | 206545.13 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 2460410.00 | 2187137.89 | 735712.05 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 2460410.00 | 2187137.89 | 735712.05 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 2460410.00 | 2187137.89 | 735712.05 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 7889.35 | 5525.03 | 20090.90 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
