会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 37022542.17 | 23085113.65 | 56178996.12 |
| 投资收入 | 9321838.38 | 4341911.37 | 6784450.49 |
| 投资收入_股息收入 | 3476620.89 | 884522.16 | 2813652.70 |
| 投资收入_债券利息收入 | 5845217.49 | 3457389.21 | 3970797.79 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 48591846.70 | 33942219.32 | 26792493.25 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 49755366.75 | 33891311.72 | 26775943.27 |
| 证券_债券买卖价差收入 | -1163520.05 | 50907.60 | 16549.98 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 49755366.75 | 33891311.72 | 26775943.27 |
| 证券_债券买卖价差收入 | -1163520.05 | 50907.60 | 16549.98 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 95789.87 | NaN | 269935.40 |
| 其他收入小计 | 321348.02 | 215381.41 | 706642.74 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 8569132.30 | 3996921.23 | 5677495.25 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 5992790.20 | 3083301.01 | 4112204.55 |
| 基金托管费 | 998798.28 | 513883.47 | 685367.48 |
| 卖出回购债券支出 | 3533.57 | NaN | 90.88 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 3533.57 | NaN | 90.88 |
| 其他费用小计 | 212200.00 | 105380.45 | 157200.00 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 28453409.87 | 19088192.42 | 50501500.87 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 28453409.87 | 19088192.42 | 50501500.87 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 28453409.87 | 19088192.42 | 50501500.87 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 293884.93 | 104491.61 | 192270.23 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
