会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 35353803.27 | 2833580.09 | 106348671.15 |
| 投资收入 | 38123265.27 | 22459478.15 | 24806505.00 |
| 投资收入_股息收入 | 3367938.00 | 1604896.73 | 1075842.80 |
| 投资收入_债券利息收入 | 34755327.27 | 20854581.42 | 23730662.20 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 39426803.33 | 31291152.57 | 14175879.58 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 23701661.46 | 31157954.72 | 13467373.49 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 15725141.87 | 133197.85 | 708506.09 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 23701661.46 | 31157954.72 | 13467373.49 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 15725141.87 | 133197.85 | 708506.09 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 2397.26 | 2397.26 | 18409.22 |
| 其他收入小计 | 470132.34 | 313053.24 | 484294.38 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 15770044.03 | 9297343.65 | 9700807.38 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 10601125.56 | 6408492.89 | 6424767.60 |
| 基金托管费 | 2650281.38 | 1602123.24 | 1606191.89 |
| 卖出回购债券支出 | 33754.28 | NaN | 135046.81 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 33754.28 | NaN | 135046.81 |
| 其他费用小计 | 236750.00 | 117328.95 | 212200.00 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 19583759.24 | -6463763.56 | 96647863.77 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 19583759.24 | -6463763.56 | 96647863.77 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 19583759.24 | -6463763.56 | 96647863.77 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 178076.68 | 124479.13 | 168961.55 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
