会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 4492521431.33 | 2305387348.60 | 853549003.95 |
| 投资收入 | 28819709.75 | 16781642.31 | 2710404.30 |
| 投资收入_股息收入 | 15171760.86 | 12952508.22 | 1852234.96 |
| 投资收入_债券利息收入 | 13647948.89 | 3829134.09 | 858169.34 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 2612768752.14 | 266337855.88 | 58591070.59 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 2616940516.85 | 267801401.09 | 58784320.33 |
| 证券_债券买卖价差收入 | -4171764.71 | -1463545.21 | -193249.74 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 2616940516.85 | 267801401.09 | 58784320.33 |
| 证券_债券买卖价差收入 | -4171764.71 | -1463545.21 | -193249.74 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 76722.44 | 664.87 | NaN |
| 其他收入小计 | 326969820.64 | 91610960.16 | 22124366.30 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 309310558.29 | 84972539.99 | 20824418.26 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 202976129.38 | 54628997.71 | 10579145.63 |
| 基金托管费 | 33829354.76 | 9104832.91 | 1763191.01 |
| 卖出回购债券支出 | 907332.65 | 320763.97 | 187753.35 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 907332.65 | 320763.97 | 187753.35 |
| 其他费用小计 | 237200.00 | 117778.95 | 77200.00 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 4183210873.04 | 2220414808.61 | 832724585.69 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 4183210873.04 | 2220414808.61 | 832724585.69 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 4183210873.04 | 2220414808.61 | 832724585.69 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 4258558.45 | 1201892.38 | 318252.93 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
