会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 19801435.83 | 16631749.69 | 98857196.11 |
| 投资收入 | 4699374.65 | 2430653.53 | 4346964.76 |
| 投资收入_股息收入 | 4628931.91 | 2366779.56 | 4201295.53 |
| 投资收入_债券利息收入 | 70442.74 | 63873.97 | 145669.23 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 50260032.05 | 28438736.54 | 67001306.23 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 50263252.05 | 28441956.54 | 66898715.58 |
| 证券_债券买卖价差收入 | -3220.00 | -3220.00 | 102590.65 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 50263252.05 | 28441956.54 | 66898715.58 |
| 证券_债券买卖价差收入 | -3220.00 | -3220.00 | 102590.65 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | NaN | NaN | 97667.05 |
| 其他收入小计 | 319707.10 | 201783.17 | 174384.99 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 6690055.31 | 3550476.02 | 6646828.14 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 4018553.62 | 2145143.75 | 3640455.27 |
| 基金托管费 | 669758.90 | 357523.91 | 606742.57 |
| 卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用小计 | 205446.32 | 101916.46 | 150840.99 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 13111380.52 | 13081273.67 | 92210367.97 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 13111380.52 | 13081273.67 | 92210367.97 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 13111380.52 | 13081273.67 | 92210367.97 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 57814.38 | 24543.41 | 63440.30 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
