会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 9249946.39 | 21415820.41 | 206286004.58 |
| 投资收入 | 1644140.24 | 792808.60 | 3342565.42 |
| 投资收入_股息收入 | 1282918.32 | 605337.37 | 2854704.02 |
| 投资收入_债券利息收入 | 361221.92 | 187471.23 | 487861.40 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 93117126.26 | 69659725.34 | 128187133.07 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 93064526.26 | 69612725.34 | 128143172.81 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 52600.00 | 47000.00 | 43960.26 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 93064526.26 | 69612725.34 | 128143172.81 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 52600.00 | 47000.00 | 43960.26 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 21024.68 | 21024.68 | 41536.04 |
| 其他收入小计 | 60657.31 | 42055.64 | 55738.31 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 6980263.12 | 4013272.05 | 9840928.43 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 3934343.27 | 2174053.17 | 5027624.41 |
| 基金托管费 | 655723.96 | 362342.20 | 837937.38 |
| 卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用小计 | 206566.05 | 104798.63 | 214224.27 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 2269683.27 | 17402548.36 | 196445076.15 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 2269683.27 | 17402548.36 | 196445076.15 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 2269683.27 | 17402548.36 | 196445076.15 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 74329.58 | 34218.33 | 86022.67 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
