会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 195986797.01 | 106914620.93 | 205623658.79 |
| 投资收入 | 130150792.27 | 69676829.67 | 96870996.23 |
| 投资收入_股息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 投资收入_债券利息收入 | 130150792.27 | 69676829.67 | 96870996.23 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 3064158.79 | 838262.29 | 623148.13 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | 3064158.79 | 838262.29 | 623148.13 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | 3064158.79 | 838262.29 | 623148.13 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 42284797.40 | 19062121.51 | 62764940.18 |
| 其他收入小计 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 38239278.10 | 19426993.91 | 38266205.63 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 22555120.14 | 12117910.45 | 23866573.71 |
| 基金托管费 | 6834884.90 | 3672094.05 | 7232295.02 |
| 卖出回购债券支出 | 7333629.62 | 2842645.71 | 5543793.75 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 7333629.62 | 2842645.71 | 5543793.75 |
| 其他费用小计 | 337588.66 | 167051.35 | 354961.02 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 157747518.91 | 87487627.02 | 167357453.16 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 157747518.91 | 87487627.02 | 167357453.16 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 157747518.91 | 87487627.02 | 167357453.16 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 19691271.06 | 16541629.97 | 42041076.68 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
