会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | -671242.78 | 11882088.68 | 200446943.53 |
| 投资收入 | 4870366.86 | 2873321.35 | 4303318.72 |
| 投资收入_股息收入 | 4319896.06 | 2688426.43 | 3956778.50 |
| 投资收入_债券利息收入 | 550470.80 | 184894.92 | 346540.22 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 83167129.95 | 70628049.54 | 102797184.71 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 82954671.15 | 70728489.54 | 101750089.32 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 212458.80 | -100440.00 | 1047095.39 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 82954671.15 | 70728489.54 | 101750089.32 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 212458.80 | -100440.00 | 1047095.39 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他收入小计 | 102616.23 | 70556.13 | 202733.44 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 9650861.54 | 4980668.36 | 9929144.93 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 5773630.61 | 3041389.08 | 5892446.15 |
| 基金托管费 | 962271.83 | 506898.26 | 982074.38 |
| 卖出回购债券支出 | 1012.85 | 1012.85 | NaN |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 1012.85 | 1012.85 | NaN |
| 其他费用小计 | 219206.88 | 110203.97 | 224035.58 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | -10322104.32 | 6901420.32 | 190517798.60 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | -10322104.32 | 6901420.32 | 190517798.60 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | -10322104.32 | 6901420.32 | 190517798.60 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 80767.06 | 43886.69 | 119924.52 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
