会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | -87069034.38 | 217632852.18 | 670523225.43 |
| 投资收入 | 3238842.07 | 2353604.28 | 3767955.11 |
| 投资收入_股息收入 | 3112965.51 | 2236264.70 | 3251868.30 |
| 投资收入_债券利息收入 | 125876.56 | 117339.58 | 516086.81 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 312929453.26 | 265572896.07 | 427663498.58 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 312995012.92 | 265648932.27 | 427333831.23 |
| 证券_债券买卖价差收入 | -65559.66 | -76036.20 | 329667.35 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 312995012.92 | 265648932.27 | 427333831.23 |
| 证券_债券买卖价差收入 | -65559.66 | -76036.20 | 329667.35 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他收入小计 | 4640983.23 | 2353083.81 | 10350225.97 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 33393483.65 | 18384775.52 | 38746568.77 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 19216202.77 | 9205939.72 | 20576798.38 |
| 基金托管费 | 3202700.46 | 1534323.23 | 3429466.37 |
| 卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用小计 | 219555.16 | 108972.33 | 219673.16 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | -120462518.03 | 199248076.66 | 631776656.66 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | -120462518.03 | 199248076.66 | 631776656.66 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | -120462518.03 | 199248076.66 | 631776656.66 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 645750.51 | 262398.59 | 542611.48 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
